Raportowanie zarządcze to proces cyklicznej aktualizacji i analizy dashboardów KPI, aby podejmować racjonalne decyzje zarządcze na podstawie danych KPI. Raporty zarządcze mogą obejmować raportowanie sprzedaży oraz raportowanie w controllingu poprzez dedykowany dla firmy program do raportowania zarządczego.

Controlling  / Raportowanie zarządcze  | Data opublikowania: 12 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 22 gru 2020 r.

Autor

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Raport zarządczy do monitorowania KPI

✔ 3 dashboardy KPI 

✔ 9 modułów analitycznych

    Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

    Gdy jesteś prezesem firmy lub zarządzasz swoją organizacją, każdy Twój dzień to nieustanny ciąg… podejmowania decyzji. Wiele zależy od Twoich pracowników, ale doskonale wiesz, że jeszcze więcej od samego Ciebie. Decyzje zarządcze determinują rozwój Twojej firmy!

    Przychodzisz do biura. Siadasz w wygodnym fotelu. Sięgasz po filiżankę pysznej kawy. I na tym najczęściej kończy się przyjemność z codziennej pracy. W Twojej skrzynce, na Twoim biurku, w zapytaniach pracowników – stajesz przed ciągłymi decyzjami. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie to, że wiele z nich jesteś zmuszony podjąć na podstawie… intuicji! Dlaczego?

    Czasem ogrom danych sprawia, że nie jesteś w stanie wysnuć z nich racjonalnych wniosków. Albo z drugiej strony – nie jesteś w stanie wysnuć żadnych wniosków, ponieważ posiadasz niekompletne informacje lub co gorsza nie posiadasz żadnych danych do podjęcia decyzji. Od lat pracuje z przedsiębiorcami. Wiem jakiem wyzwaniem jest raportowanie zarządcze KPI. Koncentracja na niewłaściwych miernikach, uleganie emocjom, czy brak standardów w generowaniu raportów sprzedaży i interpretowaniu wyników to tylko niektóre z problemów, jakie zwykle napotykali.

    W tym artykule zaprezentuję, jak powinno przebiegać raportowanie zarządcze oraz poprawne przygotowanie raportów zarządczych. Pomoże Ci to w podejmowaniu przemyślanych decyzji zarządczych, abyś już nigdy podczas podejmowania istotnych decyzji nie musiał się czuć, jakbyś wróżył z fusów.

    Raportowanie zarządcze

    controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, business inteligence, business intelligence, system business intelligence, systemy oprogramowania, systemy business intelligence, business intelligence narzędzia, rozwiązania business intelligence, systemy bi, system bi, aplikacja bi, gis bi, narzędzia bi, tool bi, oprogramowanie bi, rozwiązania bi, raport bi.
    controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

    Zanim przystąpisz do tworzenia procedury raportowania zarządczego lub konstruowania samego raportu zarządczego, musisz odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie – dlaczego? Dlaczego potrzebujesz raportu zarządczego? Nie musisz skupiać się tylko na jednym celu. Może ich być kilka. Niezależnie od tego, który dla Ciebie jest właściwy, pamiętaj aby ustalić go na początku i najlepiej przekazać zespołom, które mają dla Ciebie generować dane. Na tym etapie Wasze wizje, a w efekcie działania powinny być spójne.

    Cele raportowania zarządczego:

    ✔ Podejmowanie decyzji – w tym przypadku raportowanie zarządcze jest związane z tworzeniem i dostarczaniem informacji koniecznych do podjęcia decyzji. Zarządzanie to ciągły proces decyzyjny oparty o przetwarzanie informacji. Dopiero to pozwala wybrać działania, które zmierzają do realizacji wyznaczonych celów. Ciąg podejmowanych decyzji polega na dokonywaniu wyboru spośród możliwych wariantów działań i sposobów ich realizacji, a wybór ten determinujesz przez dostępny zakres informacji.

    ✔ Komunikacja – każda firma to zespół ludzi, dlatego tak ważna jest komunikacja interpersonalna. W ramach poszczególnych komórek firmy (działów), zwykle tworzą się grupy zgranych ludzi. W takiej sytuacji, aby skutecznie się komunikować wystarczą proste przekazy i zapisy. Możliwa jest nawet improwizacja w zarządzaniu. Pamiętaj jednak, że na poziomie całej organizacji, nie możesz pozwolić sobie na improwizację. Wszelkie komunikaty powinny być przemyślane i stworzone na podstawie dostępnych informacji.

    ✔ Transparentność – dzięki zadaniom informacyjnym i dokumentacyjnym, raportowanie sprzedaży ma zapewnić transparentność w całej firmie. Dotyczy to zarówno zarządu, jak i pracowników, ale też partnerów biznesowych, inwestorów, czy nawet samych klientów, dla których informacje zarządcze mogą być krokiem milowym do zbudowania zaufania.

    ✔ Standaryzacja – w tej sytuacji raportowanie zarządcze ma za zadanie poprawić kierowanie przedsiębiorstwem. Najważniejsze jest to, aby przekazywane informacje były czytelne i zrozumiałe dla każdego. W firmie tak jak w muzyce, architekturze czy w oznakowaniu drogowym – potrzebne są standardy w przekazywaniu informacji, by nie pozostawiać pola do własnej interpretacji tam, gdzie to może nie być bezpieczne.

    ✔ Szybkość działaniaCFO na godziny jako Konsultant biznesowy stoi dziś przed wyzwaniem dostosowania sposobów raportowania i zarządzania danymi do dynamizmu otoczenia. Nowoczesny controlling w firmie oraz CFO na godziny odpowiedzialny za jego efektywne funkcjonowanie, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu organizacji i sygnały ze strony zarządzających firmą, co umożliwia błyskawiczną reakcję zarówno na ryzyka, jak i na pojawiające się szanse na rynku. Musi być w stanie odczytywać najistotniejsze sygnały szybko i na bieżąco wspierać Zarząd wartościową informacją. Innym kluczowym elementem jest przewidywanie tego, co może się wydarzyć i jakie są możliwe konsekwencje podejmowanych działań. Liczy się ich koszt w krótkim i długim okresie – to niezbędne elementy nowoczesnego raportowania zarządczego.

    ✔ Istotność danych – z roku na rok, ze względu na dynamiczny rozwój technologii, różnorodne dane gromadzone w przedsiębiorstwach odgrywają coraz większą rolę. Menedżerowie potrzebują ich dogłębnej analizy oraz klarownego sposobu przedstawienia, aby móc szybciej i skutecznie podejmować określone decyzje.

    Narzędzie do monitorowania firmy

    A propos wyborów… Wybór programu do raportowania zarządczego to ciężki wybór. Coś o tym wiem. Przebrnąłem ze swoimi klientami przez wiele narzędzi do monitorowania wskaźników KPI. Z czystym sumieniem mogę polecić kilka, w tym autorski CFO Business Partner.

    CFO Business Partner to doskonały system dla raportowania wyników zarządczych w każdej firmie. Zarówno w dużej, jak i średniej. Przekonał mnie przede wszystkim mnogością możliwości w tworzeniu raportów, kokpitów menedżerskich, raportowania danych jednocześnie z wielu źródeł, zarządzania poprzez KPI, tworzenia i raportowania budżetu firmy. To, czym wyróżnia się CFO Business Partner na tle innych narzędzi to dodatkowa możliwość zaawansowanego zarządzania prawami dostępu do raportów! Dla mnie i moich klientów okazało się to zupełnie nową jakością w zarządzaniu efektywnością firmy.

    Ogólne funkcje rozwiązania:

     ➡ Dashboardy KPI – przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące efektywności działania firmy; od razu skupiają uwagę Zarządu na zagadnieniach strategicznych, budujących wartość firmy;

     ➡ Agregacja danych – wszystkie informacje zarządcze są zebrane w jednym, spójnym zbiorze raportów niezależnie od źródła ich pochodzenia;

     ➡ Racjonalne decyzje – dostęp do aktualnych i sprawdzonych danych historycznych i planistycznych daje twarde podstawy do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych;

     ➡ Analiza – możliwość kompleksowej analizy efektywności firmy we wszystkich istotnych obszarach i przekrojach biznesowych.

    Rozwiązania Business Intelligence

    Inne programy do raportowania zarządczego, (w zależności od wykorzystywanego systemu, z którego organizacja pobiera dane) to na przykład:

    ✔ Excel ( Model finansowy w excelu )

    ✔ Power BI

    ✔ Oracle Hyperion Financial Reporting

    ✔ Oracle Smart View for Office

    ✔ Infor Application Studio 

    ✔ Infor BI Office Plus

    Korzyści raportowania zarządczego

    Jakie korzyści niesie za sobą generowanie odpowiedniego raportu zarządczego? Pamiętaj, że raportowanie zarządcze sprawia, że:

    Zarząd firmy otrzymuje przekrojowe strategiczne i operacyjne informacje ważne dla dynamicznego budowania wartości firmy,

    Dedykowana i wieloprzekrojowa informacja zarządcza dla konkretnych pracowników to duża szansa na istotną poprawę efektywności działania całej firmy,

    Sprzedaż otrzymuje regularnie wyczerpujące informacje na temat sprzedaży i rentowności w różnych przekrojach,

    HR posiada doskonałe narzędzie do planowania zatrudnienia, wynagrodzeń oraz kluczowych wskaźników KPI w obszarze HR,

    Produkcja rozumie przyczyny odchyleń od kosztu standardowego oraz doskonale zarządza wszystkimi kosztami produkcji,

    CFO posiada zbiór raportów analitycznych pozwalających w wyczerpujący sposób wyjaśnić odchylenia od zakładanej efektywności finansowej,

    Zakupy mogą śledzić wskaźniki rotacji poszczególnych materiałów i surowców, a co za tym idzie, odpowiednio wpływać na optymalne stany magazynowe i poziom kapitału pracującego.

    Wdrożenie raportowania zarządczego krok po kroku

    Zanim przystąpisz do wypracowania raportu zarządczego, odpowiedz na poniższe pytania:

    Jakie wskaźniki KPI planujesz monitorować?

    Jakie zmienne oraz dane powinieneś gromadzić do wyliczenia wskaźników KPI?

    Skąd zaczerpniesz niezbędne dane?

    Gdzie będziesz gromadził niezbędne dane?

    W jaki sposób będziesz wizualizował dane, aby możliwe było ich sprawne odczytanie oraz przykucie uwagi na najważniejsze informacje?

    ✎ Jak często będziesz organizował cykliczne spotkania, w celu omawiania raportów KPI?

    Odpowiedzi na szereg powyższych pytań do klucz do usprawnienia procesu raportowania. W pracy z klientami to właśnie te pytania pomagają mi poprawić aktualność, wiarygodność i kompletność danych oraz tworzyć czytelne i zrozumiałe dla odbiorców raporty. To pomaga managerom (szczególnie tym “nie-finansowym”) oszczędzić znacząco czas na czytaniu i interpretowaniu wyników.

    Nowoczesny controlling

    Od lat wdrażam Nowoczesny Controlling w firmach z różnych branż. To, co najbardziej podoba się w tym systemie osobom zarządzającym, to wykorzystanie wypracowanych narzędzi do monitorowania firmy. Nowoczesny Controlling stanowi wartość dla organizacji ze względu na:

    1⃣ czas – czas przeznaczany na raportowanie jest znacznie krótszy, dzięki wyeliminowaniu ręcznej obróbki danych w trakcie przygotowywania comiesięcznych raportów analitycznych; pracownicy mogą wykorzystać zaoszczędzony czas na analizę danych i wyciąganie wniosków

    2⃣ automatyzacja – narzędzie pozwala na automatyczne generowanie raportów i formularzy budżetowych na podstawie zdefiniowanych szablonów, a w efekcie:

    Prostota pracy z danymi, dzięki wykorzystaniu MS Excel. Przejrzyste i dostosowane do potrzeb raporty zarządcze

    Poprawa jakości pracy poprzez usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej; umożliwia to pełną kontrolę nad procesem raportowania wyników finansowych i operacyjnych oraz prognozy finansowej, a to przekłada się na poprawę jakości i terminowości budżetów i prognoz. Dopiero wtedy można sobie pozwolić na skuteczną koordynację i synchronizację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budżetowego.

    3⃣ elastyczność – większe możliwości w zakresie uwzględnienia wszystkich niezbędnych zmiennych w przygotowywaniu kroczących prognoz finansowych. Możliwość dowolnego definiowania układów raportów analitycznych czy stosowania dowolnych wskaźników efektywności.

    Odpowiednie przygotowanie raportów zarządczych sprawi, że poranna kawa przy biurku będzie wciąż smakować wyśmienicie nawet wtedy, gdy włączysz pocztę, czy spojrzysz na stos dokumentów na Twoim biurku. Zachęcam Cię do tego, abyś przeznaczył czas na standaryzację raportowania zarządczego w Twojej organizacji, np. poprzez wykorzystanie Nowoczesnego Controllingu, a efekty zobaczysz już podczas podejmowania pierwszych decyzji zarządczych.

    Dashboard KPI

    Tworząc dedykowane dashboardy KPI kieruj się poniższymi wskazówkami:

    Dopasuj zakres i formę raportów zarządczych do potrzeb informacyjnych danej osoby

    Staraj się dostarczać kompleksowej, wiarygodnej i szczegółowej informacji na temat efektywności obszaru zarządzanego przez daną osobę

    Twórz proste raporty analityczne w znanym środowisku Excel; to oszczędzi czas, pieniądze i energię na dodatkowe szkolenia z nowych, zaawansowanych narzędzi

    Jeśli sam nie chcesz tworzyć raportów zarządczych, chcesz by zajął się tym specjalista, jednak z drugiej strony nie chcesz zatrudniać pełnoetatowego i doświadczonego CFO w organizacji – zastanów się nad usługą doświadczonego CFO na godziny (CFO as a Service).

    Dyrektor finansowy na godziny

    Czym zajmuje się CFO na godziny w zakresie raportowania zarządczego?

    Pomaga zarządom i dyrektorom finansowym zbudować procesy i systemy raportowania zarządczego dające łatwy i szybki dostęp do informacji, która jest dynamiczna, umożliwia szybką identyfikację czynników wpływających na organizację i błyskawiczną reakcję.

    Projektuje i wdraża modele nowoczesnego raportowania finansowego na potrzeby zarządcze. Restrukturyzuje modele budżetowania, prognozowania i controllingu.

    Pomaga zespołom stworzyć warunki szybkiego dostępu do aktualnych, kluczowych danych, niezbędnych do monitorowania działalności przedsiębiorstwa i do podejmowania decyzji biznesowych.

    Wspiera zespoły w transformacji do roli partnerów dla biznesu.

    Wdraża automatyzację controllingu operacyjnego, prognozowania i raportowanie zarządcze; układa procesy dbając o adekwatność i kompletność danych oraz efektywnie działający system kontroli wewnętrznej.

    Buduje modele budżetowe i procesy raportowe, kroczące prognozy finansowe, systemy KPI, analizy wskaźnikowe.

    Wspiera w odzwierciedleniu zmian w organizacji przy pomocy właściwie dobranych wskaźników KPI na potrzeby raportowania zarządczego.

    Nadzoruje projektowanie i budowę kostek danych zarządczych oraz dashboardów KPI.

    Warsztaty

    Warsztaty | Wdrożenie wskaźników KPI w firmie

    1200 PLN / netto

    Forma warsztatów: wideokonferencja

    Czas: 3h

    Program warsztatów:

    • Audyt organizacyjno – finansowy
    • Analiza lejka sprzedaży
    • Opracowanie wskaźników KPI dla biznesu
    • Wypracowanie wskaźników KPI dla pracowników
    • Zidentyfikowanie obecnych źródeł danych oraz tych do wdrożenia

    Prowadzący: Krzysztof Janik

    Dodatkowo: podsumowanie warsztatów + wskazanie planu działań

    Zakup raport do monitorowania KPI

    model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

    Autor

    Krzysztof_Janik_CFO

    Krzysztof Janik

    Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

    Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

    +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

    +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

    +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

    FIRMA
    Enterprise Code Sp. z o.o.
    Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
    Biuro | Warszawa

    Zespół

    Partnerzy

    Oferty pracy

    Regulamin

    Polityka prywatności

    Mapa strony

    KONTAKT
    Krzysztof_Janik_CFO

    Krzysztof Janik

    Partner Zarządzający

    krzysztof.janik@enterprisestartup.pl